基金名称代码 链接 类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 规模(亿元) 基金经理 申购状态 手续费 操作。序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)。股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例（） 持股基金（股） 服务。
申万菱信基金上海证券上海国泰君安资管苏新基金山西证券申万宏源证券上银基金尚正基金上海光大证券资产管理申万宏源证券资产管理施罗德基金(中国) 山证(上海)资产管理上海海通证券资产管理。郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。工银瑞信精选回报混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 基金产品资料概要 2024-06-13。
1、金融界基金每日净值
每个交易日16:00-21:00 更新当日货币/理财型基金收益。基金信息基金费率申购赎回历史净值分红信息基金公告法律文件销售机构持有人结构十大持有人。基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构。序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)。
2、金融界基金每日净值怎么算
沪深股票、基金、债券、港股、美股、国内期货、外汇、黄金等行情，除有特别标明外，均为实时行情；其他行情至少延时15分钟。基金名称代码 链接 类型 集中认购期 基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作。